第二十八章 沃克集团与红杉资本的谈判（一）（2/2）

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沃克也进行了介绍：“我左边这位是沃克集团财务总监贝尔先生，右边这位是沃克集团法务总监费莱迪先生，这位是卡塔尔东方石油公司霍华德先生。”

沃克集团的行政部经理宋茜开始主持投融资洽谈合作会议：

“尊敬的凯特女士及其团队成员，尊敬的沃克先生及其团队成员，很高兴两家公司的团队成员在卡塔尔多哈相遇，共同商讨来完成这次投融资洽谈合作。”

“公司项目的融资情况。”

贝尔站起身，走到会议室前方的投影幕前，用激光笔轻轻一点。

全息投影上立即显示出哈立德北方石油公司的资产分布图。

“凯特女士，各位，哈立德北方石油公司的总资产估值为400亿美元。”

“目前，沃克集团与霍华德先生的东方石油公司联合出资350亿美元，国际移动互联网股份公司无息贷款150亿美元。”

“这次收购哈立德北方石油公司，卡塔尔政府委托卡塔尔石油部采取拍卖竞购的方式，转让北方石油公司100%的股权。”

“沃克集团计划调集资金650亿美元，缺口还差150亿美元。”

贝尔翻到下一页，屏幕上出现了一组柱状图。

“本次融资需求为150亿美元，资金用途分为三块：一是保证足额竞购资金，二是应对竞拍时的溢价空间，三是作为收购成功后的流动资金储备。”

“我们计划采用股权融资的方式，出让收购成功后北方石油公司23%的股权。”

“按照估值测算，红杉资本的预期年化回报率在百分之十五到二十之间，投资回收期约五年。”

他转过身，看向凯特女士：“这是我们的初步方案，请凯特女士和各位审议。”

红杉资本团队仔细审核后，财务总监费伦先生打开电脑，站起来走到全息投影右侧，激光笔一点：

“根据我们对沃克集团的深入调查，沃克集团是一家全球性物流集团，业务遍布七大洲，这几年的营收在2000亿美元上下浮动。”

“投资卡塔尔东方石油公司三年，投资回报率为19%。但沃克集团在经营石化产业方面不是强项，这次收购哈立德北方石油公司将面临巨大风险。”

“虽然霍华德先生的东方石油公司在卡塔尔石化产业的市场占有率为33%，经营石化产业已有三十多年，但北方石油公司的市场占有率是35%。”

“看似是一块肥肉，盯住的资本集团很多，最大的竞争对手是美国的镜厅投资集团。”

“镜厅投资集团参与过多次竞购。这次收购哈立德北方石油公司，镜厅投资集团在北方石油公司中占5%的股权，投资已有五年，基本上已经收回了投资。”

“镜厅投资集团参与过1998年的东南亚金融战，卷起了东南亚金融风暴，收获颇丰。”

“他们在股市上击败过美国甲骨文公司，但也有两次失败案例：一次是2003年秋季在股市上袭击美国英特尔公司失败；另一次是前年对国际移动互联网股份公司的袭击，以及今年的再次袭击，也均以失败告终。”

“你们面对这么强大的竞争对手，将采取哪些策略来击败镜厅投资集团？”